市金融办2017年部门决算

 

宿州市人民政府金融工作办公室2017年部门决算及“三公”经费

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市人民政府金融工作办公室2017年部门决算

第一部分 宿州市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

宿州市人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市人民政府金融工作办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

宿州市人民政府金融工作办公室2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市人民政府金融工作办公室概况

一、 部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家及省金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市地方金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。联系驻宿金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设。 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市金融办2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市金融办2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市金融办本级
2	上市办

 

第二部分 宿州市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计320.25万元。与2016年相比，收、支总计各增加13.67万元，增长4.46%，主要原因：新设小额扶贫贷款领导小组办公室。

二、收入决算情况说明

本年收入合计296.98万元，其中：财政拨款收入296.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.81万元，其中：基本支出288.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计320.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.67万元，增长4.46%，主要原因：新设小额扶贫贷款领导小组办公室。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入296.98万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加39.36万元，增长15.28%。主要原因新设小额扶贫贷款领导小组办公室。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出288.81万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.55万元，增长6.08%。主要原因新设小额扶贫贷款领导小组办公室。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出288.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.58万元，占92.65%;社会保障和就业（类）支出0.2万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.81万元，占1.32%；农林水（类）支出9.9万元，占3.43%；住房保障（类）支出7.32万元，占2.53%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.98万元，支出决算为288.81万元，完成年初预算的234.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是新设小额扶贫贷款领导小组办公室；二是金融机构考核奖未列入预算。其中:基本支出288.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.98万元，支出决算为108.2万元，完成年初预算的159.16%，决算数大于预算数的主要原因一是新设小额扶贫贷款领导小组办公室，二是科目调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的166.9%，决算数大于预算数的主要原因是设小额扶贫贷款领导小组办公室。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126万元，增加126万元，决算数大于预算数的主要原因是金融机构考核奖年初未列入本单位预算。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算无变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算无变动。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算无变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算无变动。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出288.81万元，其中人员经费231.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费57.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金融办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市人民政府金融工作办公室机关运行经费支出57.8万元，比2016年增加0.69万元，增长1.21%，主要原因是新设小额扶贫贷款领导小组办公室。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市人民政府金融工作办公室政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市人民政府金融工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，车辆已交公车办，但资产未核销；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市人民政府金融工作办公室未编制预算绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

宿州市人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	3	0.41
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3	0.41
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市人民政府金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.41万元，完成预算的13.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定节省开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市人民政府金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.41万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少1.3万元，下降1.3万元，下降的原因是本年度节省开支没有因公出国（境）。2017年宿州市金融办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0.41万元, 与2016年度决算相比，减少2.03万元，下降83.34%，下降的原因是贯彻落实中央八项规定节省开支。2017年宿州市金融办国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），42人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省办领导检查指导工作和外地券商业务指导。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，无变动，原因是公车改革。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，宿州市金融办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，车辆已交公车办，但资产未核销。

联系方式：宿州市人民政府金融工作办公室政务公开电子邮箱：jrb0557@163.com

宿州市人民政府金融工作办公室.XLS