市金融办2017年预算公开
市政府金融办2017年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家及省金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市地方金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。联系驻宿金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设。
二、部门预算单位构成
201７年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市金融办本级 |
行政 |
|
2 |
上市办 |
全额财拨事业单位 |
三、201７年度主要工作任务
承担在宿州金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外和外资金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府和金融机构的合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；会同相关部门做好全市小额贷款公司和融资性担保公司等各类准金融机构的设立、审批和监督管理等相关工作；组织推动本地企业上市；参与协调地方投融资体系建设；促进全市资本市场的改革、培育和发展，协调企业上市和重组、兼并、再融资及企业债券发行等相关工作；联系和服务资本市场中介机构；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融行业诚信环境建设；承办市政府交办的其他事项。
第二部分 201７年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，市政府金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市政府金融办2017年收支总预算122.98万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2017年收入预算情况
市政府金融办2017年收入预算122.98万元，其中：一般公共预算拨款收入122.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2017年支出预算情况
市政府金融办2017年支出预算122.98万元，其中：基本支出92.98万元，占75.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占24.4%，主要用于处置非法集资和互联网金融防范、资本市场建设经费和组织省市银企对接会、资本市场对接会等支出。
四、2017年财政拨款收支预算总体情况
市政府金融办2017年财政拨款收支预算122.98万元。收入来自本年一般公共预算拨款122.98万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务87.98万元，占71.54%；社会保障和就业支出13.87万元，占11.28%；医疗卫生支出3.81万元，占3.1%；住房保障支出7.32万元，占5.95%；农林水支出10万元，占8.13%。
五、2017年一般公共预算支出情况
市政府金融办2017年一般公共预算财政拨款122.98万元，其中：一般公共服务87.98万元，占71.54%；社会保障和就业支出13.87万元，占11.28%；医疗卫生支出3.81万元，占3.1%；住房保障支出7.32万元，占5.95%；农林水支出10万元，占8.13%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2017年支出87.98万元，比2016年减少29.49万元，下降25.1%，减少原因主要是贯彻落实中央八项规定。其中，“行政运行”预算67.98万元，主要用于在职职工及离退休人员基本工资，“其他一般公共服务支出”预算20万元，主要用于日常公用经费和个人家庭补助支出。
（二）“社会保障和就业”2017年支出13.87万元，比2016年增加4.18万元，增长43.14%，增长原因主要是人员增加。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算13.67万元，主要用于养老保险基金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.2万元，主要用于生育保险支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出3.81万元，比2016年增加1.09万元，增长40.07%，增长原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算3.81万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2017年支出7.32万元，比2016年增加3.24万元，增长79.41%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算5.86万元，“提租补贴”预算1.46万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（五）“农林水支出”2017年支出10万元，比2016年减少0万元，下降0%，减少原因主要是贯彻中央八项规定。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
市政府金融办2017年一般公共预算基本支出92.98万元，其中：工资福利支出73.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.32万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
市政府金融办2017年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2017年部门“三公”经费预算情况
市政府金融办2017年度“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算减少3.5万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算一致无增加。主要原因是贯彻落实中央八项规定。
（二）公务接待费支出3万元，与上年预算一致无增加。主要原因是贯彻落实中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定；公务用车运行费0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因贯彻落实中央八项规定。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市政府金融办2017年机关运行经费财政拨款预算与上年预算一致无增加，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年市政府金融办政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市政府金融办共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 市金融办2017年部门预算表
1. 市政府金融办2017年部门收支预算总表
2. 市政府金融办2017年部门收入预算总表
3. 市政府金融办2017年部门支出预算总表
4. 市政府金融办2017年部门财政拨款收支预算总表
5. 市政府金融办2017年部门一般公共预算支出预算表
6. 市政府金融办2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7．市政府金融办2017年部门政府性基金预算收支预算表
8. 市政府金融办2017年部门“三公”经费预算表
| 2017年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 122.98 | 一、一般公共服务 | 87.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障与就业 | 13.87 |
| 其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生 | 3.81 | ||
| 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 十三、农林水事务 | 10.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 7.32 | ||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 122.98 | 本 年 支 出 合 计 | 122.98 |
| 上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 122.98 | 支 出 总 计 | 122.98 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
| 2017年部门收入预算总表 | ||||||||||||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
| 合计 | 122.98 | 0.00 | 122.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.98 | 0.00 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.98 | 0.00 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 67.98 | 0.00 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.87 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 13.87 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2017年部门支出预算总表 | ||||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 122.98 | 92.98 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.98 | 67.98 | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.98 | 67.98 | 20.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 67.98 | 67.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | 122.98 | 122.98 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （一）一般公共服务支出 | 87.98 | 87.98 | 0.00 |
| （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年收入 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 122.98 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 122.98 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （八）社会保障和就业支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | ||
| （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）医疗卫生 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十二）城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三）农林水事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十五）资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资储备事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十二）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十三）国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 结转下年 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 122.98 | 支出总计 | 122.98 | 122.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||
| 2017年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 122.98 | 92.98 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.98 | 67.98 | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 87.98 | 67.98 | 20.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 67.98 | 67.98 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2017年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 92.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 73.29 |
| 30101 | 基本工资 | 23.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.03 |
| 30103 | 奖金 | 1.76 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 17.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.37 |
| 30201 | 办公费 | 0.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.98 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.60 |
| 30284 | 网络运行费 | 0.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.32 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.86 |
| 30312 | 提租补贴 | 1.46 |
| 2017年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 | |||||
| 2017年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位名称:金融办 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.00 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 3.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行费 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
金融办2017年预算公开表参考表.xls